El Framework Completo
Análisis top-down, checklist de trading y proceso paso a paso para operar
Proceso de Análisis Top-Down (HTF → LTF)
Daily/Weekly — Determinar Bias
Respondé estas preguntas:
- Tendencia alcista o bajista? (HH/HL vs LH/LL)
- Dónde está el precio en el dealing range? (Premium o Discount)
- Qué swing points tiene como target? (BSL arriba, SSL abajo)
- Qué dicen los Commercials? (COT: acumulando o distribuyendo)
4H/1H — Identificar PD Arrays
Marcá en el gráfico:
- Order Blocks no mitigados
- Fair Value Gaps abiertos
- Liquidez pendiente (equal highs/lows, swing points)
- La siguiente zona de reacción probable
15min/5min — Timing de Entrada
Esperá la confirmación:
- El precio llega a la PD Array identificada en HTF
- Buscá CHOCH/MSS en LTF como confirmación
- Entry en el OB/FVG del LTF que causa el shift
- Stop debajo del swing low del shift (para longs) o arriba del swing high (para shorts)
Gestión del Trade
- TP en el siguiente pool de liquidez (swing high/low opuesto)
- Trail stop siguiendo swing points de LTF
- Si hay range expansion parabólica → tomar profits (regla Larry Williams)
Checklist Antes de Operar
Antes de ejecutar cualquier trade, verificá TODOS estos puntos:
| # | Check | Pregunta | |---|-------|----------| | 1 | Bias definido | Tengo dirección clara en HTF? | | 2 | Zona de interés | El precio está en una PD Array de HTF (OB, FVG, liquidez)? | | 3 | Confirmación LTF | Hay un CHOCH/BOS en LTF en mi dirección? | | 4 | Entry level | Tengo un OB o FVG de LTF para entrar? | | 5 | Risk definido | SL debajo/arriba del swing del shift? | | 6 | Target definido | Próximo pool de liquidez identificado? | | 7 | R:R mínimo 2:1 | El target justifica el riesgo? | | 8 | Sesión activa | Estoy operando en London o NY (no Asia, no lunch)? | | 9 | Sin noticias | No hay high-impact news en los próximos 30min? |
Si alguno de estos puntos no se cumple, NO operes. Es mejor perder una oportunidad que perder capital. Las oportunidades siempre vuelven.
Ejemplos de Proceso Completo
Fuentes
- Larry Williams: "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", "Trade Stocks & Commodities with the Insiders"
- Larry Williams & Linda Raschke: "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies"
- ICT (Inner Circle Trader): Mentorship 2021-2024, YouTube content
- Chris Lori: "Institutional Order Flow & Volatility", funds management methodology
- Toby Crabel: "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout"
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